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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 807.00 | 75 334.00 | 152 473.00 | 227 807.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 340.00 | 383 268.00 | 256 072.00 | 639 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 098.00 | 168 811.00 | 201 288.00 | 370 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 612.00 | 637 980.00 | 630 632.00 | 1 268 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 693.00 | 2 460.00 | 2 124 233.00 | 2 126 693.00 |
BZ Autres créances | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CF Disponibilités | 1 924 608.00 | | 1 924 608.00 | 1 924 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 383.00 | 2 460.00 | 4 228 923.00 | 4 231 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 995.00 | 640 440.00 | 4 859 555.00 | 5 499 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 93 500.00 | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 094.00 | 968 431.00 | | 1 246 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 256.00 | 480 663.00 | | 1 777 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 475.00 | 19 346.00 | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 324.00 | 1 821 940.00 | | 3 395 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 810.00 | 241 476.00 | | 149 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 487.00 | 59 209.00 | | 247 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 624.00 | 391 728.00 | | 1 065 624.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 780.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 231.00 | 693 193.00 | | 1 464 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 555.00 | 2 515 133.00 | | 4 859 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 006.00 | | 393 606.00 | 875 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 212.00 | | 92 595.00 | 145 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 428.00 | | 301 011.00 | 708 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 429.00 | 105 551.00 | | 532 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 575.00 | 20 759.00 | | 54 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 287.00 | 84 792.00 | | 467 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 487.00 | 247 487.00 | | 247 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 114.00 | 362 114.00 | | 362 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 693.00 | 2 123 741.00 | 2 952.00 | 2 126 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VB T. V. A. | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 810.00 | 86 159.00 | 63 651.00 | 149 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 575.00 | 2 303 823.00 | 13 752.00 | 2 317 575.00 |
VW T.V.A. | 513 797.00 | 513 797.00 | | 513 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 231.00 | 1 400 580.00 | 63 651.00 | 1 464 231.00 |