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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 13 851.00 | 69.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 755.00 | 18 940.00 | 6 816.00 | 25 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 091.00 | 37 865.00 | 27 227.00 | 65 091.00 |
AX Avances et acomptes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 943.00 | 70 655.00 | 38 287.00 | 108 943.00 |
BT Marchandises | 598 599.00 | 3 476.00 | 595 123.00 | 598 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 160.00 | 2 380.00 | 1 037 780.00 | 1 040 160.00 |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 141 973.00 | | 141 973.00 | 141 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 107.00 | 5 856.00 | 1 829 252.00 | 1 835 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 050.00 | 76 511.00 | 1 867 539.00 | 1 944 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 390.00 | 18 965.00 | | 22 390.00 |
DG Autres réserves | 210 135.00 | 126 008.00 | | 210 135.00 |
DH Report à nouveau | | 59 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 985.00 | 68 491.00 | | 80 985.00 |
DL TOTAL (I) | 716 710.00 | 676 045.00 | | 716 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 594 444.00 | | 2 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 551.00 | 796 579.00 | | 934 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 894.00 | 60 608.00 | | 61 894.00 |
EA Autres dettes | 151 465.00 | 81 453.00 | | 151 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 829.00 | 1 533 248.00 | | 1 150 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 539.00 | 2 209 293.00 | | 1 867 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 829.00 | 1 530 546.00 | | 1 150 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 1 786.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 628.00 | 292 472.00 | 5 054 100.00 | 4 761 628.00 |
FG Production vendue services | 551 610.00 | 19 032.00 | 570 642.00 | 551 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 238.00 | 311 504.00 | 5 624 742.00 | 5 313 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 873 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 19 791.00 | | 23 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 806.00 | 5 073 984.00 | | 5 629 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 821.00 | 5 005 493.00 | | 5 548 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 985.00 | 68 491.00 | | 80 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 773.00 | | 8 170.00 | 100 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 853.00 | | 8 170.00 | 86 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 672.00 | 8 983.00 | | 61 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | 1 296.00 | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 118.00 | 7 686.00 | | 49 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 855.00 | 3 476.00 | 4 855.00 | 4 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | 5 856.00 | 4 855.00 | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | 5 856.00 | 4 855.00 | 4 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 856.00 | 4 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 551.00 | 934 551.00 | | 934 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 447.00 | 1 034 447.00 | | 1 034 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 114.00 | | | 590 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 536.00 | 1 088 824.00 | 5 712.00 | 1 094 536.00 |
VW T.V.A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 829.00 | 1 150 829.00 | | 1 150 829.00 |