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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 7 728.00 | 12 996.00 | 20 724.00 |
BF Prêts | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 355.00 | 11 543.00 | 3 393 811.00 | 3 405 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 843.00 | | 232 843.00 | 232 843.00 |
BZ Autres créances | 787 715.00 | | 787 715.00 | 787 715.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 968.00 | | 1 052 968.00 | 1 052 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 322.00 | 11 543.00 | 4 446 779.00 | 4 458 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
CU Autres participations | 3 354 000.00 | | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 020.00 | 625 020.00 | | 625 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 955 980.00 | 2 955 980.00 | | 2 955 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 502.00 | 2 502.00 | | 62 502.00 |
DG Autres réserves | 34 748.00 | 94 296.00 | | 34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 413.00 | 300 453.00 | | 354 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 664.00 | 3 978 250.00 | | 4 032 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 923.00 | 58 664.00 | | 51 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 38 194.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 059.00 | 39 293.00 | | 46 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 061.00 | 279 032.00 | | 300 061.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | 41 272.00 | | 13 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 115.00 | 458 890.00 | | 414 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 779.00 | 4 437 141.00 | | 4 446 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 115.00 | 443 345.00 | | 414 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 377.00 | 2 108.00 | | 36 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 445.00 | | 1 416 445.00 | 1 416 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 445.00 | | 1 416 445.00 | 1 416 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 576.00 | 2 346.00 | | 15 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 576.00 | 2 346.00 | | 15 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 576.00 | 542.00 | | -15 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 18 357.00 | | 10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 982.00 | 2 260 827.00 | | 1 764 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 569.00 | 1 960 374.00 | | 1 410 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 413.00 | 300 453.00 | | 354 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 695.00 | | 33 704.00 | 3 395 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 044.00 | 3 380 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 044.00 | 3 405 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | | 1 260.00 | 19 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 416.00 | | 32 444.00 | 3 372 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 7 113.00 | | 4 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 3 508.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 3 606.00 | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 232 843.00 | 232 843.00 | | 232 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VC Groupe et associés | 730 918.00 | 730 918.00 | | 730 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 598.00 | 1 074 638.00 | 3 960.00 | 1 078 598.00 |
VW T.V.A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 115.00 | 414 115.00 | | 414 115.00 |