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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 928.00 | | 425 928.00 | 425 928.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 913.00 | | 450 913.00 | 450 913.00 |
CU Autres participations | 422 817.00 | | 422 817.00 | 422 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
DH Report à nouveau | -61 192.00 | | | -61 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 986.00 | | | -10 986.00 |
DK Provisions réglementées | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 232.00 | | | 385 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 576.00 | | | 424 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 913.00 | | | 450 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 576.00 | | | 424 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 986.00 | | | -10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 928.00 | | | 425 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 928.00 | | | 425 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VI Groupe et associés | 385 232.00 | 385 232.00 | | 385 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 576.00 | 424 576.00 | | 424 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 655.00 | | | 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |