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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AP Constructions | 504 649.00 | 280 413.00 | 224 236.00 | 504 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 621.00 | 368.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 362.00 | 237 453.00 | 33 909.00 | 271 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 321.00 | 533 947.00 | 318 373.00 | 852 321.00 |
BT Marchandises | 592 529.00 | 5 800.00 | 586 729.00 | 592 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BZ Autres créances | 202 555.00 | | 202 555.00 | 202 555.00 |
CF Disponibilités | 258 763.00 | | 258 763.00 | 258 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 016.00 | 5 800.00 | 1 144 216.00 | 1 150 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 336.00 | 539 747.00 | 1 462 589.00 | 2 002 336.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 277.00 | | | 424 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
DL TOTAL (I) | 526 661.00 | | | 526 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 435.00 | | | 551 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 928.00 | | | 935 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 589.00 | | | 1 462 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 371.00 | | | 829 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 863.00 | 80 084.00 | | 453 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 403.00 | 80 084.00 | | 445 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | 5 800.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 5 800.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 435.00 | 551 435.00 | | 551 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 693.00 | 74 136.00 | 86 251.00 | 180 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 723.00 | 298 723.00 | | 298 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 334.00 | 298 723.00 | 56 611.00 | 355 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 928.00 | 829 371.00 | 86 251.00 | 935 928.00 |