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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 226.00 | 85 139.00 | 4 087.00 | 89 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 14 303.00 | 7 979.00 | 22 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 722.00 | 100 456.00 | 221 266.00 | 321 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BT Marchandises | 201 778.00 | 17 698.00 | 184 080.00 | 201 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BZ Autres créances | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CF Disponibilités | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 065.00 | 17 698.00 | 382 367.00 | 400 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 787.00 | 118 154.00 | 603 633.00 | 721 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
DH Report à nouveau | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 203.00 | | | -176 203.00 |
DL TOTAL (I) | -62 042.00 | | | -62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
EA Autres dettes | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 675.00 | | | 665 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 633.00 | | | 603 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 425.00 | | | 595 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 020.00 | 29 100.00 | 617 120.00 | 588 020.00 |
FD Production vendue biens | -46 055.00 | | -46 055.00 | -46 055.00 |
FG Production vendue services | 266 089.00 | 1 424.00 | 267 513.00 | 266 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 054.00 | 30 524.00 | 838 579.00 | 808 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 621.00 | | | 842 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 825.00 | | | 1 018 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 203.00 | | | -176 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 169.00 | | 2 553.00 | 319 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 155.00 | | 2 353.00 | 109 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 200.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 772.00 | 6 684.00 | | 93 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 758.00 | 6 684.00 | | 92 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 799.00 | 61 249.00 | 9 550.00 | 70 799.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 675.00 | 595 425.00 | 70 250.00 | 665 675.00 |