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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 20 894.00 | 399.00 | 21 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 782.00 | 20 894.00 | 316 887.00 | 337 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 287.00 | 865.00 | 2 413 422.00 | 2 414 287.00 |
BZ Autres créances | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
CF Disponibilités | 947 879.00 | | 947 879.00 | 947 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 975.00 | 865.00 | 3 627 110.00 | 3 627 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 756.00 | 21 759.00 | 3 943 997.00 | 3 965 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 449.00 | 301 364.00 | | -53 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 864.00 | -354 813.00 | | 315 864.00 |
DL TOTAL (I) | 537 417.00 | 221 553.00 | | 537 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 202.00 | 429 534.00 | | 1 260 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 934.00 | 19 148.00 | | 157 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 278.00 | 360 446.00 | | 1 599 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 470.00 | 295 327.00 | | 335 470.00 |
EA Autres dettes | 53 696.00 | 61 531.00 | | 53 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 580.00 | 1 165 985.00 | | 3 406 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 997.00 | 1 428 788.00 | | 3 943 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 646.00 | 1 146 838.00 | | 3 248 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260 202.00 | | | 1 260 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 291 372.00 | | 3 291 372.00 | 3 291 372.00 |
FG Production vendue services | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 375.00 | | 3 356 375.00 | 3 356 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 23 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | 481.00 | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 26 901.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 26 901.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 248.00 | -26 420.00 | | 41 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 533.00 | 4 595 009.00 | | 3 696 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 668.00 | 4 949 821.00 | | 3 380 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 864.00 | -354 813.00 | | 315 864.00 |