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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 351.00 | 23 476.00 | 1 874.00 | 25 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 501.00 | 23 476.00 | 45 024.00 | 68 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BZ Autres créances | 181 012.00 | | 181 012.00 | 181 012.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 146.00 | 23 476.00 | 232 669.00 | 256 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 848.00 | 195 337.00 | | 170 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | -24 488.00 | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 199 385.00 | 181 848.00 | | 199 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 2 981.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 163.00 | 30 434.00 | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 933.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 5 653.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 425.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 284.00 | 42 426.00 | | 33 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 669.00 | 224 274.00 | | 232 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | 40 500.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 40 500.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 433.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 40 500.00 | | 2 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 42 034.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -1 534.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 341.00 | 97 214.00 | | 63 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 804.00 | 121 702.00 | | 45 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 537.00 | -24 488.00 | | 17 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 501.00 | | 3 323.00 | 67 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 68 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 25 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | | 2 323.00 | 25 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 150.00 | | 1 000.00 | 42 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 775.00 | 1 706.00 | 4.00 | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 775.00 | 1 706.00 | 4.00 | 21 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 535.00 | 5 952.00 | 21 582.00 | 27 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 284.00 | 11 702.00 | 21 582.00 | 33 284.00 |