| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 997.00 | 15 340.00 | 161 657.00 | 176 997.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 29 803.00 | 10 357.00 | 19 446.00 | 29 803.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 365.00 | 25 697.00 | 186 668.00 | 212 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
110 Total général Actif | 236 004.00 | 25 697.00 | 210 308.00 | 236 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 833.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 504.00 | | | 216 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 790.00 | | | 19 790.00 |