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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 024.00 | 14 141.00 | 7 882.00 | 22 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 907.00 | 17 212.00 | 13 694.00 | 30 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
BZ Autres créances | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CF Disponibilités | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 995.00 | | 502 995.00 | 502 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 902.00 | 17 212.00 | 516 690.00 | 533 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 352.00 | 172 867.00 | | 205 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 634.00 | 97 484.00 | | 79 634.00 |
DL TOTAL (I) | 295 986.00 | 281 352.00 | | 295 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 929.00 | 149 563.00 | | 117 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 4 896.00 | | 19 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | 107 249.00 | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 29 342.00 | 141 906.00 | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 703.00 | 403 616.00 | | 220 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 690.00 | 684 968.00 | | 516 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 673.00 | 285 737.00 | | 134 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 388.00 | | 2 519.00 | 28 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | | 2 519.00 | 19 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 907.00 | 2 304.00 | | 14 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | 2 304.00 | | 11 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 268 700.00 | 268 700.00 | | 268 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 929.00 | 31 900.00 | 86 029.00 | 117 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 380.00 | 325 567.00 | 5 812.00 | 331 380.00 |
VW T.V.A. | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 703.00 | 134 673.00 | 86 029.00 | 220 703.00 |