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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 067.00 | 13 670.00 | 14 397.00 | 28 067.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 817.00 | 15 420.00 | 49 397.00 | 64 817.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 294.00 | 3 039.00 | 40 255.00 | 43 294.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 551.00 | 3 039.00 | 102 513.00 | 105 551.00 |
110 Total général Actif | 170 368.00 | 18 458.00 | 151 909.00 | 170 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 787.00 | | | 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |