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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 173.00 | 64 779.00 | 20 394.00 | 85 173.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 35 666.00 | 19 272.00 | 16 394.00 | 35 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 678.00 | 69 197.00 | 9 481.00 | 78 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 450.00 | 105 000.00 | 4 450.00 | 109 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 505.00 | 258 248.00 | 52 257.00 | 310 505.00 |
BT Marchandises | 386 760.00 | 8 632.00 | 378 128.00 | 386 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CF Disponibilités | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 529.00 | 8 632.00 | 666 896.00 | 675 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 034.00 | 266 881.00 | 719 153.00 | 986 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 501 820.00 | 388 158.00 | | 501 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 962.00 | 138 662.00 | | -16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 622 358.00 | 664 320.00 | | 622 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 66 304.00 | | 60 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | 47 603.00 | | 36 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 796.00 | 113 907.00 | | 96 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 153.00 | 778 226.00 | | 719 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 796.00 | 113 907.00 | | 96 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 092.00 | | 6 414.00 | 304 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 343.00 | | 2 830.00 | 82 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 211.00 | | 3 584.00 | 220 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 774.00 | 18 473.00 | | 239 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 306.00 | 10 473.00 | | 54 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 468.00 | 8 000.00 | | 185 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 753.00 | 8 632.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | 8 632.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 8 632.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 632.00 | 7 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |