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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
AP Constructions | | 1 841.00 | -1 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 173.00 | 54 371.00 | 34 803.00 | 89 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 768.00 | 64 632.00 | 120 136.00 | 184 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 543.00 | | 311 543.00 | 311 543.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 037.00 | | 323 037.00 | 323 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 805.00 | 64 632.00 | 443 174.00 | 507 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 923.00 | 176 762.00 | | 178 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 032.00 | 2 161.00 | | -112 032.00 |
DL TOTAL (I) | 78 675.00 | 190 707.00 | | 78 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 781.00 | 132 323.00 | | 263 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 1 131.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 490.00 | 60 521.00 | | 36 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 036.00 | 57 997.00 | | 60 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 499.00 | 251 971.00 | | 364 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 174.00 | 442 678.00 | | 443 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 286.00 | 171 631.00 | | 129 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 162.00 | 6 469.00 | | 58 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 742.00 | 6 469.00 | | 49 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
UX Autres créances clients | 311 543.00 | 311 543.00 | | 311 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 213.00 | | 19 667.00 | 235 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 873.00 | | | -154 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 175.00 | 312 784.00 | 81 391.00 | 394 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 499.00 | 129 286.00 | 19 667.00 | 364 499.00 |