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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 722.00 | 8 520.00 | 202.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 722.00 | 8 520.00 | 202.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 020.00 | 15 070.00 | 4 950.00 | 20 020.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 197.00 | 15 070.00 | 357 127.00 | 372 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 919.00 | 23 590.00 | 357 329.00 | 380 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 831.00 | 72 247.00 | | 135 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845.00 | 88 585.00 | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 196 677.00 | 215 831.00 | | 196 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 529.00 | 54 402.00 | | 131 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 18 142.00 | | 20 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | 3 862.00 | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 652.00 | 156 406.00 | | 160 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 329.00 | 372 237.00 | | 357 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 652.00 | 76 406.00 | | 160 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 883.00 | | 891 883.00 | 891 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 883.00 | | 891 883.00 | 891 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 25 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 131 529.00 | 54 402.00 | | 131 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 3 463.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 550.00 | 458 090.00 | | 911 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 705.00 | 369 505.00 | | 905 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845.00 | 88 585.00 | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966.00 | 554.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 554.00 | | 7 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 332.00 | 13 403.00 | 19 665.00 | 21 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 332.00 | 13 403.00 | 19 665.00 | 21 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 332.00 | 13 403.00 | 19 665.00 | 21 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 403.00 | 19 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |