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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 16 474.00 | 2 359.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 442.00 | 87 574.00 | 3 867.00 | 91 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 812.00 | 104 349.00 | 10 462.00 | 114 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 886.00 | 3 213.00 | 277 673.00 | 280 886.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CF Disponibilités | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 003.00 | 3 213.00 | 525 790.00 | 529 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 816.00 | 107 563.00 | 536 252.00 | 643 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 890.00 | | | 220 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 144.00 | | | 468 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 252.00 | | | 536 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 407.00 | | | 400 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 073.00 | 8 440.00 | 2 164.00 | 98 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 773.00 | 8 440.00 | 2 164.00 | 97 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 932.00 | 18 194.00 | 67 737.00 | 85 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 856.00 | 309 856.00 | | 309 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 712.00 | 314 477.00 | 4 235.00 | 318 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 144.00 | 400 407.00 | 67 737.00 | 468 144.00 |