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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 182.00 | 9 882.00 | 33 300.00 | 43 182.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 171 414.00 | 17 159.00 | 154 255.00 | 171 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
084 Disponibilités | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
110 Total général Actif | 225 683.00 | 17 159.00 | 208 524.00 | 225 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 248.00 | 208 811.00 | | 215 248.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 1 011.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 444.00 | 209 822.00 | | 215 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 96 341.00 | 95 853.00 | | 96 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | 10 077.00 | | 6 410.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 155.00 | 65 583.00 | | 58 155.00 |
252 Charges sociales | 16 506.00 | 21 009.00 | | 16 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 057.00 | 5.00 | | 3 057.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 288.00 | 192 528.00 | | 180 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 156.00 | 17 294.00 | | 35 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 100.00 | 7 155.00 | | 20 100.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 1 135.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 942.00 | 7 241.00 | | 19 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 3 040.00 | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 687.00 | 13 032.00 | | 28 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |