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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 246.00 | 5 240.00 | 5 005.00 | 10 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 383.00 | 32 990.00 | 20 392.00 | 53 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 524.00 | 46 276.00 | 29 248.00 | 75 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 228.00 | 35 788.00 | 67 439.00 | 103 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 544.00 | 1 682.00 | 27 861.00 | 29 544.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 248.00 | 37 471.00 | 190 777.00 | 228 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 773.00 | 83 747.00 | 220 025.00 | 303 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 094.00 | 29 095.00 | | 29 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DH Report à nouveau | -13 673.00 | -11 019.00 | | -13 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 164.00 | -2 655.00 | | -22 164.00 |
DL TOTAL (I) | 31 063.00 | 53 229.00 | | 31 063.00 |
DP Provisions pour risques | 657.00 | 224.00 | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657.00 | 224.00 | | 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | 9 109.00 | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 409.00 | 71 580.00 | | 70 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 57 583.00 | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | 39 333.00 | | 32 905.00 |
EA Autres dettes | 16 415.00 | 19 843.00 | | 16 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 938.00 | 11 041.00 | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 304.00 | 208 534.00 | | 188 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 025.00 | 261 986.00 | | 220 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 196.00 | 130 914.00 | | 115 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 226.00 | | 1 136 226.00 | 1 136 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 226.00 | | 1 136 226.00 | 1 136 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 188.00 | 1 239 750.00 | | 1 160 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 353.00 | 1 242 405.00 | | 1 182 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 164.00 | -2 655.00 | | -22 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 213.00 | | 3 824.00 | 74 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 75 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 71 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 784.00 | | 3 824.00 | 69 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 794.00 | 7 995.00 | 2 513.00 | 40 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 216.00 | 7 995.00 | 2 513.00 | 40 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224.00 | 657.00 | 224.00 | 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 132.00 | 2 656.00 | | 33 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 815.00 | 2 656.00 | | 34 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 039.00 | 3 313.00 | 224.00 | 35 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039.00 | 3 341.00 | 2 698.00 | 6 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 706.00 | 69 856.00 | 3 850.00 | 73 706.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 894.00 | 115 196.00 | 2 698.00 | 117 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
ST Autres comptes | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 820.00 | | | 229 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |