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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 165.00 | 428.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 593.00 | 165.00 | 428.00 | 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BP En cours de production de services | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
BZ Autres créances | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 074.00 | | 225 074.00 | 225 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 074.00 | | 225 074.00 | 225 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 618.00 | 30 396.00 | | 30 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 140.00 | 221.00 | | 20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 55 758.00 | 35 618.00 | | 55 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 385.00 | 23 091.00 | | 18 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 801.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 720.00 | 30 149.00 | | 57 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 810.00 | 100 120.00 | | 84 810.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 315.00 | 154 161.00 | | 169 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 074.00 | 189 779.00 | | 225 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 815.00 | 135 776.00 | | 155 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 573.00 | | 567 573.00 | 567 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 573.00 | | 567 573.00 | 567 573.00 |
FM Production stockée | | | -26 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 4 193.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 4 193.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -4 193.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 779.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 147.00 | 492 422.00 | | 541 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 007.00 | 492 200.00 | | 521 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 140.00 | 221.00 | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 385.00 | 4 885.00 | 13 500.00 | 18 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
VW T.V.A. | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 315.00 | 155 815.00 | 13 500.00 | 169 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 889.00 | 8 565.00 | | 12 889.00 |
ST Autres comptes | 58 467.00 | 65 155.00 | | 58 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 517.00 | 39 493.00 | | 39 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | 343.00 | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 612.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | 612.00 | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 620.00 | 77 927.00 | | 84 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 415.00 | 54 209.00 | | 60 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 463.00 | 113 556.00 | | 111 463.00 |