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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 557 846.00 | 197 420.00 | 1 360 426.00 | 1 557 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 639.00 | 11 231.00 | 5 409.00 | 16 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 153.00 | 208 650.00 | 1 366 502.00 | 1 575 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 355.00 | 13 894.00 | 461.00 | 14 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BZ Autres créances | 730 666.00 | | 730 666.00 | 730 666.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 190.00 | 13 894.00 | 778 296.00 | 792 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 616.00 | 222 545.00 | 2 188 072.00 | 2 410 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 567.00 | -69 429.00 | | -53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 530.00 | 15 862.00 | | -1 050 530.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 097.00 | -52 567.00 | | -1 103 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 463.00 | 1 571 740.00 | | 3 185 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 49 177.00 | | 102 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | 1 027.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 169.00 | 1 621 944.00 | | 3 291 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 072.00 | 1 569 377.00 | | 2 188 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 274.00 | | | 304 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 792.00 | | | 872 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 792.00 | 3 000.00 | | 872 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 792.00 | -3 000.00 | | -872 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 074.00 | 216 725.00 | | 240 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 604.00 | 200 863.00 | | 1 290 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 530.00 | 15 862.00 | | -1 050 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 578.00 | | | 2 089 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 578.00 | | | 2 089 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 731.00 | 270 469.00 | 651 550.00 | 589 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 731.00 | 270 469.00 | 651 550.00 | 589 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016 875.00 | 29 980.00 | | 3 016 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
UX Autres créances clients | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 126 295.00 | | | 3 126 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
VP Divers | 730 666.00 | 730 666.00 | | 730 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 091.00 | 777 091.00 | | 777 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 169.00 | 304 274.00 | | 3 291 169.00 |