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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 994.00 | 12 054.00 | 646 940.00 | 658 994.00 |
BZ Autres créances | 2 252 215.00 | | 2 252 215.00 | 2 252 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 211.00 | | 2 265 211.00 | 2 265 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 205.00 | 12 054.00 | 2 912 151.00 | 2 924 205.00 |
CU Autres participations | 644 600.00 | | 644 600.00 | 644 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 485.00 | | | 346 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 698 981.00 | | | 698 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 543.00 | | | 629 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EA Autres dettes | 1 558 814.00 | | | 1 558 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 169.00 | | | 2 213 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 151.00 | | | 2 912 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 169.00 | | | 2 213 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 994.00 | | | 658 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 940.00 | | | 646 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 1 010.00 | | 11 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 1 010.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 814.00 | 1 558 814.00 | | 1 558 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VI Groupe et associés | 629 543.00 | 629 543.00 | | 629 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 551.00 | 2 154 551.00 | | 2 154 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 501.00 | 2 253 161.00 | 2 340.00 | 2 255 501.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 169.00 | 2 213 169.00 | | 2 213 169.00 |