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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 1 044.00 | 2 324.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 897.00 | 1 044.00 | 268 854.00 | 269 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 550 195.00 | | 550 195.00 | 550 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 025.00 | | 562 025.00 | 562 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 923.00 | 1 044.00 | 830 879.00 | 831 923.00 |
CU Autres participations | 266 530.00 | | 266 530.00 | 266 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -10 186.00 | | | -10 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 609.00 | -10 186.00 | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 780 496.00 | 764 887.00 | | 780 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 542.00 | 51 653.00 | | 27 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 659.00 | 24 327.00 | | 19 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 689.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 383.00 | 76 670.00 | | 50 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 879.00 | 841 557.00 | | 830 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 245.00 | 49 244.00 | | 43 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 29.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 153.00 | 28 053.00 | | 35 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543.00 | 38 239.00 | | 19 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 609.00 | -10 186.00 | | 15 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 528.00 | | 2 370.00 | 267 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 2 370.00 | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 897.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 897.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | 20 295.00 | 7 138.00 | 27 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 383.00 | 43 245.00 | 7 138.00 | 50 383.00 |