| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 19 357.00 | 24 616.00 | 43 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 975.00 | 19 357.00 | 24 618.00 | 43 975.00 |
BT Marchandises | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
BZ Autres créances | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CF Disponibilités | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 049.00 | | 440 049.00 | 440 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 024.00 | 19 357.00 | 464 667.00 | 484 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 847.00 | 72 396.00 | | 109 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 075.00 | 37 450.00 | | 42 075.00 |
DL TOTAL (I) | 162 922.00 | 120 847.00 | | 162 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 557.00 | 26 514.00 | | 18 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 000.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 641.00 | 165 173.00 | | 126 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | 25 623.00 | | 32 366.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 3 331.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 160.00 | 59 689.00 | | 124 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 745.00 | 283 330.00 | | 301 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 667.00 | 404 177.00 | | 464 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 330.00 | 264 834.00 | | 291 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 4 717.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 4 717.00 | | 14 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
UX Autres créances clients | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 557.00 | 8 141.00 | 10 415.00 | 18 557.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VW T.V.A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 745.00 | 291 330.00 | 10 415.00 | 301 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |