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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 644 751.00 | | 3 644 751.00 | 3 644 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 662.00 | | 3 662 662.00 | 3 662 662.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 061.00 | | 3 665 061.00 | 3 665 061.00 |
CU Autres participations | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 700 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 22 996.00 | 7 733.00 | | 22 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 614.00 | 1 465 263.00 | | 2 862 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 709.00 | 2 174 096.00 | | 2 886 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 23 384.00 | | 19 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 310.00 | 2 048.00 | | 759 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 352.00 | 275 307.00 | | 778 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 061.00 | 2 449 403.00 | | 3 665 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 255 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 357 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467 278.00 | 703 114.00 | | 1 467 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 799.00 | 2 417 734.00 | | 4 359 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 186.00 | 952 471.00 | | 1 497 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 614.00 | 1 465 263.00 | | 2 862 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 963.00 | | 2 905 453.00 | 2 335 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578 754.00 | 3 662 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 754.00 | 3 662 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 963.00 | | 2 905 453.00 | 2 335 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759 310.00 | 759 310.00 | | 759 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 644 751.00 | 2 905 452.00 | | 3 644 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 876.00 | | | 249 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 751.00 | 2 905 452.00 | 739 299.00 | 3 644 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 352.00 | 778 352.00 | | 778 352.00 |