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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 154 177.00 | |
AP Constructions | | | 2 169 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 323 791.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 82 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 419.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 891.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 159 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 483 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 010.00 | -44 685.00 | | -8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | 36 674.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 87 483.00 | 91 990.00 | | 87 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 416.00 | 2 367 589.00 | | 2 390 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 28 872.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 70 951.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 619.00 | 2 467 624.00 | | 2 395 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 102.00 | 2 559 614.00 | | 2 483 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 486.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 199.00 | 234 466.00 | | 102 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 705.00 | 197 792.00 | | 106 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507.00 | 36 674.00 | | -4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 067.00 | | | 2 426 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 067.00 | | | 2 426 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 402.00 | 45 874.00 | | 56 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | 45 874.00 | | 56 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 946.00 | | 2 381 946.00 | 2 381 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 619.00 | 5 203.00 | 2 381 946.00 | 2 395 619.00 |