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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 306.00 | | 570 306.00 | 570 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 896.00 | | 191 896.00 | 191 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 202.00 | | 762 202.00 | 762 202.00 |
CU Autres participations | 349 560.00 | | 349 560.00 | 349 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
DH Report à nouveau | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 623 032.00 | | | 623 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 202.00 | | | 762 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 892.00 | | 220 415.00 | 349 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 892.00 | | 220 415.00 | 349 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 448.00 | 7 511.00 | 37 901.00 | 118 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119.00 | 25 778.00 | 341.00 | 26 119.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 170.00 | 28 233.00 | 37 901.00 | 139 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
ST Autres comptes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YW Taxe professionnelle | -117.00 | | | -117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 213.00 | | | 19 213.00 |