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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360 000.00 | 210 519.00 | 149 480.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 155.00 | 39 761.00 | 12 394.00 | 52 155.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 155.00 | 250 280.00 | 176 875.00 | 427 155.00 |
060 Stock marchandises | 914 346.00 | 53 830.00 | 860 516.00 | 914 346.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 208.00 | 53 830.00 | 882 378.00 | 936 208.00 |
110 Total général Actif | 1 363 363.00 | 304 110.00 | 1 059 253.00 | 1 363 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 934 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 977.00 | | | 471 977.00 |
230 Autres produits | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 482.00 | | | 499 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 790.00 | | | -105 790.00 |
242 Autres charges externes. | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 474.00 | | | 414 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 339.00 | | | 68 339.00 |