| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 1 836.00 | 2 268.00 | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 24 331.00 | 5 043.00 | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 021.00 | 62 710.00 | 197 311.00 | 260 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 541.00 | 62 710.00 | 215 831.00 | 278 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 814.00 | 6 344.00 | | 11 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 895.00 | 5 470.00 | | -4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 14 920.00 | 19 814.00 | | 14 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 212.00 | 92 675.00 | | 55 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 987.00 | 40 737.00 | | 42 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 13 063.00 | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 016.00 | 63 657.00 | | 81 016.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 911.00 | 210 132.00 | | 200 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 831.00 | 229 946.00 | | 215 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | 479.00 | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | -479.00 | | -4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 895.00 | 5 470.00 | | -4 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 212.00 | 32 762.00 | 22 449.00 | 55 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 967.00 | 10 967.00 | 10 000.00 | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 911.00 | 178 462.00 | 22 449.00 | 200 911.00 |