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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 1 732.00 | 757.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 693.00 | 12 936.00 | 757.00 | 13 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 412.00 | | 238 412.00 | 238 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 106.00 | 12 936.00 | 239 169.00 | 252 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 536.00 | 58 989.00 | | 59 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 547.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 72 289.00 | 70 536.00 | | 72 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 144.00 | 60 400.00 | | 100 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 690.00 | 69 159.00 | | 54 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 1 535.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 486.00 | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 880.00 | 131 580.00 | | 166 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 169.00 | 202 116.00 | | 239 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 880.00 | 131 580.00 | | 166 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
FM Production stockée | | | 54 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 97.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 242.00 | 255 494.00 | | 229 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 488.00 | 254 947.00 | | 227 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | 547.00 | | 1 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 933.00 | | 760.00 | 12 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | | 760.00 | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 109.00 | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 109.00 | | 12 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VI Groupe et associés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |