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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 343.00 | 289 139.00 | 146 203.00 | 435 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 202.00 | 294 477.00 | 238 724.00 | 533 202.00 |
060 Stock marchandises | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
072 Créances – Autres | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
084 Disponibilités | 363 322.00 | | 363 322.00 | 363 322.00 |
088 Caisse | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 866.00 | | 559 866.00 | 559 866.00 |
110 Total général Actif | 1 093 068.00 | 294 477.00 | 798 590.00 | 1 093 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 043.00 | | | 499 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |