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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 869.00 | 101 048.00 | 124 821.00 | 225 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 825.00 | 117 768.00 | 142 057.00 | 259 825.00 |
BT Marchandises | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
BZ Autres créances | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
CF Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 377.00 | | 385 377.00 | 385 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 202.00 | 117 768.00 | 527 433.00 | 645 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
DH Report à nouveau | 67 657.00 | 90 256.00 | | 67 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 470.00 | -22 600.00 | | 56 470.00 |
DL TOTAL (I) | 261 790.00 | 205 319.00 | | 261 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 072.00 | 201 508.00 | | 163 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 73.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 78 406.00 | | 75 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 232.00 | 43 002.00 | | 27 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 644.00 | 322 989.00 | | 265 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 433.00 | 528 308.00 | | 527 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 982.00 | 159 917.00 | | 145 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -5 907.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | -1 207.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 846.00 | 406 896.00 | | 519 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 375.00 | 429 496.00 | | 463 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 470.00 | -22 600.00 | | 56 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 663.00 | 22 769.00 | 4 663.00 | 99 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 463.00 | 22 769.00 | 4 663.00 | 95 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 072.00 | 43 410.00 | 119 662.00 | 163 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 051.00 | 280 815.00 | 13 236.00 | 294 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 644.00 | 145 982.00 | 119 662.00 | 265 644.00 |