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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 32 821.00 | 34.00 | 32 856.00 |
040 Immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 451.00 | 32 821.00 | 191 629.00 | 224 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
072 Créances – Autres | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
084 Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
110 Total général Actif | 297 368.00 | 32 821.00 | 264 547.00 | 297 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
252 Charges sociales | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
294 Charges financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |