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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 290.00 | 303 514.00 | 42 776.00 | 346 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 790.00 | 303 514.00 | 312 276.00 | 615 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
072 Créances – Autres | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
084 Disponibilités | 649 970.00 | | 649 970.00 | 649 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 399.00 | | 700 399.00 | 700 399.00 |
110 Total général Actif | 1 316 188.00 | 303 514.00 | 1 012 674.00 | 1 316 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 507 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 100.00 | 44 611.00 | | 54 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 143 098.00 | 1 047 852.00 | | 1 143 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 938.00 | 767.00 | | 938.00 |
230 Autres produits | 11 517.00 | 6 467.00 | | 11 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 209 653.00 | 1 099 696.00 | | 1 209 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 175.00 | 19 925.00 | | 28 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -799.00 | 365.00 | | -799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 292.00 | 296 450.00 | | 342 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | -4 040.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 144 520.00 | 125 163.00 | | 144 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 10 835.00 | | 6 416.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 813.00 | 333 310.00 | | 320 813.00 |
252 Charges sociales | 60 173.00 | 55 571.00 | | 60 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 154.00 | 18 695.00 | | 17 154.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 918 561.00 | 856 283.00 | | 918 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291 092.00 | 243 413.00 | | 291 092.00 |
280 Produits financiers | | 175.00 | | |
294 Charges financières | 3 315.00 | 2 964.00 | | 3 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 622.00 | 62 419.00 | | 75 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 985.00 | 178 170.00 | | 211 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 049.00 | | | 600 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |