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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 857.00 | 594.00 | 263.00 | 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 691.00 | 25 337.00 | 1 354.00 | 26 691.00 |
040 Immobilisations financières | 40 629.00 | 33 929.00 | 6 700.00 | 40 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 177.00 | 59 861.00 | 8 317.00 | 68 177.00 |
060 Stock marchandises | 541 691.00 | | 541 691.00 | 541 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 214.00 | 70 006.00 | 209 208.00 | 279 214.00 |
072 Créances – Autres | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
084 Disponibilités | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 906 213.00 | 70 006.00 | 836 207.00 | 906 213.00 |
110 Total général Actif | 974 390.00 | 129 867.00 | 844 523.00 | 974 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 060.00 | 1 038 315.00 | | 863 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970.00 | 8 610.00 | | 970.00 |
230 Autres produits | 13 428.00 | 9 668.00 | | 13 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 458.00 | 1 056 593.00 | | 877 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815 577.00 | 443 470.00 | | 815 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467 646.00 | 69.00 | | -467 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | 1 286.00 | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 240 948.00 | 269 035.00 | | 240 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | 5 788.00 | | 8 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 828.00 | 206 071.00 | | 185 828.00 |
252 Charges sociales | 47 965.00 | 50 382.00 | | 47 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | 3 847.00 | | 2 529.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 292.00 | | |
262 Autres charges | 5 735.00 | 2 979.00 | | 5 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 731.00 | 996 218.00 | | 840 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 728.00 | 60 375.00 | | 36 728.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 367.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
294 Charges financières | 13 405.00 | 26 813.00 | | 13 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 191.00 | 12 712.00 | | 43 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 7 181.00 | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 987.00 | 14 035.00 | | 8 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |