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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 648.00 | 176 648.00 | | 176 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 753.00 | 78 493.00 | 452 260.00 | 530 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 730.00 | 422 739.00 | 2 059 991.00 | 2 482 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 446.00 | 677 880.00 | 2 534 565.00 | 3 212 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 888.00 | 66 857.00 | 1 829 030.00 | 1 895 888.00 |
BZ Autres créances | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
CF Disponibilités | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 429.00 | 66 857.00 | 2 100 571.00 | 2 167 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 875.00 | 744 738.00 | 4 635 136.00 | 5 379 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 175 144.00 | 133 449.00 | | 175 144.00 |
DH Report à nouveau | 547 760.00 | 547 760.00 | | 547 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 058.00 | 81 695.00 | | 349 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 013.00 | 790 955.00 | | 1 100 013.00 |
DP Provisions pour risques | 15 455.00 | 2 500.00 | | 15 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 455.00 | 2 500.00 | | 15 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | 5 912.00 | | 2 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 400 000.00 | | 2 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 581.00 | 873 461.00 | | 608 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 808.00 | 160 262.00 | | 506 808.00 |
EA Autres dettes | 101 522.00 | 75 815.00 | | 101 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 668.00 | 1 515 451.00 | | 3 519 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 136.00 | 2 308 906.00 | | 4 635 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 668.00 | 1 109 538.00 | | 3 519 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 205 727.00 | | 4 205 727.00 | 4 205 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 727.00 | | 4 205 727.00 | 4 205 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 955.00 | |
GE Autres charges | | | 37 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 239.00 | 2 789.00 | | 18 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 138 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 138 333.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 671.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 95 471.00 | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | 96 143.00 | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | 42 189.00 | | -5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 656.00 | 32 032.00 | | 126 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 053.00 | 1 956 001.00 | | 4 240 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 995.00 | 1 874 305.00 | | 3 890 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 058.00 | 81 695.00 | | 349 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 917.00 | 138 064.00 | | 59 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 454.00 | | 1 696 211.00 | 1 531 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 22 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 3 212 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 3 013 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 739.00 | | 1 692 745.00 | 1 335 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 066.00 | | 3 466.00 | 19 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 654.00 | 328 303.00 | 7 076.00 | 356 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 006.00 | 328 303.00 | 7 076.00 | 180 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 12 955.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 940.00 | 13 137.00 | 7 220.00 | 60 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 940.00 | 13 137.00 | 7 220.00 | 60 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 440.00 | 26 092.00 | 7 220.00 | 63 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 092.00 | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 581.00 | 608 581.00 | | 608 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 025.00 | 1 652 025.00 | | 1 652 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 863.00 | 184 511.00 | 59 351.00 | 243 863.00 |
VB T. V. A. | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 761.00 | 2 008 096.00 | 81 664.00 | 2 089 761.00 |
VW T.V.A. | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 668.00 | 3 519 668.00 | | 3 519 668.00 |