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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 950.00 | 25 480.00 | 16 470.00 | 41 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 950.00 | 25 480.00 | 21 470.00 | 46 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 938.00 | | 217 938.00 | 217 938.00 |
072 Créances – Autres | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
084 Disponibilités | 544 667.00 | | 544 667.00 | 544 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 401.00 | | 840 401.00 | 840 401.00 |
110 Total général Actif | 887 351.00 | 25 480.00 | 861 871.00 | 887 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 040.00 | | | 78 040.00 |