| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 946.00 | 384.00 | 2 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 831.00 | 53 442.00 | 548 389.00 | 601 831.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 012.00 | 53 442.00 | 573 570.00 | 627 012.00 |
CU Autres participations | 547 355.00 | | 547 355.00 | 547 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 328.00 | -313 762.00 | | -380 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 856.00 | -66 566.00 | | -14 856.00 |
DK Provisions réglementées | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 552 820.00 | 567 677.00 | | 552 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | 3 085.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 465.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496.00 | 8 865.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 749.00 | 14 415.00 | | 20 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 570.00 | 582 092.00 | | 573 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 749.00 | 14 415.00 | | 20 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 196.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 196.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 165.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 773.00 | -166.00 | | -10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 834.00 | 59 872.00 | | 63 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 690.00 | 126 438.00 | | 78 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 856.00 | -66 566.00 | | -14 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 831.00 | | | 601 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 005.00 | | | 588 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 645.00 | | 12 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 645.00 | | 1 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VI Groupe et associés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 818.00 | 17 168.00 | 650.00 | 17 818.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |