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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 281.00 | 437 238.00 | 5 541 043.00 | 5 978 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 324.00 | | 151 324.00 | 151 324.00 |
BZ Autres créances | 1 225 728.00 | | 1 225 728.00 | 1 225 728.00 |
CF Disponibilités | 218 408.00 | | 218 408.00 | 218 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 608.00 | | 1 595 608.00 | 1 595 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 889.00 | 437 238.00 | 7 136 651.00 | 7 573 889.00 |
CU Autres participations | 5 977 312.00 | 436 269.00 | 5 541 043.00 | 5 977 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 900.00 | 3 163 900.00 | | 3 163 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 390.00 | 316 390.00 | | 316 390.00 |
DG Autres réserves | 1 629 114.00 | 918 071.00 | | 1 629 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 399.00 | 711 043.00 | | 22 399.00 |
DK Provisions réglementées | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 857.00 | 5 215 458.00 | | 5 237 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 899.00 | 1 481 484.00 | | 1 714 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 4 415.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 207.00 | 171 614.00 | | 137 207.00 |
EA Autres dettes | 39 895.00 | 14 178.00 | | 39 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 794.00 | 1 747 963.00 | | 1 898 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 651.00 | 6 963 421.00 | | 7 136 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 794.00 | 1 747 963.00 | | 1 898 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 385.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714 899.00 | | | 1 714 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 33 021.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 33 021.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -33 016.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | -19 708.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 218.00 | 1 297 751.00 | | 289 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 819.00 | 586 708.00 | | 266 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 399.00 | 711 043.00 | | 22 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 281.00 | | | 5 978 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 978 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977 312.00 | | | 5 977 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 269.00 | | | 436 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 323.00 | | | 542 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
UX Autres créances clients | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 314.00 | 1 207 314.00 | | 1 207 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 899.00 | 1 714 899.00 | | 1 714 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
VP Divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 200.00 | 1 377 200.00 | | 1 377 200.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 794.00 | 1 898 794.00 | | 1 898 794.00 |