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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024.00 | 1 124.00 | 6 900.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 954.00 | 1 124.00 | 101 830.00 | 102 954.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | 1.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 159.00 | -317 974.00 | | -285 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 514.00 | 32 815.00 | | -79 514.00 |
DL TOTAL (I) | -264 673.00 | -185 159.00 | | -264 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 985.00 | 212 227.00 | | 272 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 4 344.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 920.00 | 29 850.00 | | 41 920.00 |
EA Autres dettes | | 3 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 503.00 | 249 774.00 | | 366 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 830.00 | 64 614.00 | | 101 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 985.00 | | | 272 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 027.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 027.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 941.00 | 380 345.00 | | 86 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 941.00 | 380 345.00 | | 86 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 441.00 | -379 318.00 | | -85 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 500.00 | 552 578.00 | | 145 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 014.00 | 519 763.00 | | 225 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 514.00 | 32 815.00 | | -79 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 985.00 | 1.00 | | 272 985.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 503.00 | 45 519.00 | | 318 503.00 |