| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 654.00 | 11 495.00 | 6 159.00 | 17 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 540.00 | 17 830.00 | 62 710.00 | 80 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 644.00 | | 208 644.00 | 208 644.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 511.00 | | 294 511.00 | 294 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 051.00 | 17 830.00 | 357 221.00 | 375 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 491.00 | 6 110.00 | 56 381.00 | 62 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
DH Report à nouveau | -186 052.00 | -122 861.00 | | -186 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 967.00 | -63 192.00 | | 53 967.00 |
DL TOTAL (I) | -105 281.00 | -159 248.00 | | -105 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 778.00 | 116 754.00 | | 124 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 4 251.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 767.00 | 337 025.00 | | 326 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 502.00 | 458 030.00 | | 462 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 221.00 | 298 782.00 | | 357 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 317.00 | 384 228.00 | | 376 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 778.00 | 56 754.00 | | 64 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 041.00 | | 80 540.00 | 26 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 901.00 | 11 150.00 | 10 221.00 | 16 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | 5 040.00 | 10 221.00 | 16 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 286.00 | 149 286.00 | | 149 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 280.00 | 41 095.00 | 26 185.00 | 67 280.00 |
UX Autres créances clients | 208 644.00 | 208 644.00 | | 208 644.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 402.00 | 223 402.00 | | 223 402.00 |
VW T.V.A. | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 502.00 | 376 317.00 | 86 185.00 | 462 502.00 |