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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 141.00 | 21 460.00 | 29 681.00 | 51 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 371.00 | 21 460.00 | 4 855 911.00 | 4 877 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BZ Autres créances | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 847.00 | | 348 847.00 | 348 847.00 |
CF Disponibilités | 510 871.00 | | 510 871.00 | 510 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 503.00 | | 914 503.00 | 914 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 874.00 | 21 460.00 | 5 770 413.00 | 5 791 874.00 |
CU Autres participations | 4 826 230.00 | | 4 826 230.00 | 4 826 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 441 600.00 | 5 441 600.00 | | 5 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 741.00 | 19 105.00 | | 20 741.00 |
DG Autres réserves | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | 32 732.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 199.00 | 5 499 100.00 | | 5 487 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 329.00 | 9 176.00 | | 7 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 775.00 | | 18 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 664.00 | 43 388.00 | | 75 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 061.00 | 179 713.00 | | 181 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 214.00 | 251 576.00 | | 283 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 413.00 | 5 750 677.00 | | 5 770 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 514.00 | 244 862.00 | | 278 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 537.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 738.00 | | 440 738.00 | 440 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 738.00 | | 440 738.00 | 440 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 530.00 | 560 743.00 | | 724 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 335.00 | 528 011.00 | | 705 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 195.00 | 32 732.00 | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 003.00 | | 1 492.00 | 4 904 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 991.00 | 4 826 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 4 877 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 51 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 782.00 | | 1 492.00 | 52 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851 221.00 | | | 4 851 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 789.00 | 8 804.00 | 3 132.00 | 15 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 8 804.00 | 3 132.00 | 15 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
UX Autres créances clients | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715.00 | 2 015.00 | 4 700.00 | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 785.00 | 43 529.00 | 11 256.00 | 54 785.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 214.00 | 278 514.00 | 4 700.00 | 283 214.00 |