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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 2 725.00 | 2 169.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 721.00 | 5 552.00 | 2 169.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 693.00 | 22 826.00 | 79 867.00 | 102 693.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 165 725.00 | | 165 725.00 | 165 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 617.00 | 22 826.00 | 258 791.00 | 281 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 338.00 | 28 378.00 | 260 960.00 | 289 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 143.00 | 168 213.00 | | 139 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671.00 | 5 930.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 158 814.00 | 185 143.00 | | 158 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 650.00 | 53 736.00 | | 64 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 145.00 | 14 031.00 | | 22 145.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 655.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 146.00 | 73 422.00 | | 102 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 960.00 | 258 565.00 | | 260 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 969.00 | | 365 969.00 | 365 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 969.00 | | 365 969.00 | 365 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 2 519.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 431.00 | 340 620.00 | | 368 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 760.00 | 334 690.00 | | 359 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671.00 | 5 930.00 | | 8 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 7 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 133.00 | | 5 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 133.00 | | 2 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |