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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 467.00 | 16 255.00 | 18 212.00 | 34 467.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 843.00 | 21 630.00 | 41 213.00 | 62 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
084 Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
110 Total général Actif | 75 190.00 | 21 630.00 | 53 560.00 | 75 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152.00 | | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
252 Charges sociales | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 567.00 | | | 22 567.00 |