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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 630 228.00 | | 630 228.00 | 630 228.00 |
CF Disponibilités | 183 215.00 | | 183 215.00 | 183 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 442.00 | | 813 442.00 | 813 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 442.00 | | 813 442.00 | 813 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
DH Report à nouveau | -43 382.00 | -35 381.00 | | -43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 038.00 | -8 001.00 | | -8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 47 067.00 | 55 106.00 | | 47 067.00 |
DP Provisions pour risques | 625 800.00 | 625 800.00 | | 625 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 800.00 | 625 800.00 | | 625 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 327.00 | 127 668.00 | | 128 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 9 317.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 575.00 | 136 984.00 | | 140 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 442.00 | 817 891.00 | | 813 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23.00 | 625 873.00 | | 23.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062.00 | 633 874.00 | | 8 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 038.00 | -8 001.00 | | -8 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 800.00 | 625 800.00 | | 625 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 800.00 | 625 800.00 | | 625 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 228.00 | 630 228.00 | | 630 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |