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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 210.00 | 292 752.00 | 332 458.00 | 625 210.00 |
BZ Autres créances | 1 459 293.00 | 234 194.00 | 1 225 099.00 | 1 459 293.00 |
CF Disponibilités | 6 948 626.00 | | 6 948 626.00 | 6 948 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 129.00 | 526 946.00 | 8 506 183.00 | 9 033 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 129.00 | 526 946.00 | 8 506 183.00 | 9 033 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 880 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 524.00 | 8 701 156.00 | | -999 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 887.00 | 637 320.00 | | 1 262 887.00 |
DL TOTAL (I) | 6 863 363.00 | 27 818 476.00 | | 6 863 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 914 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 818.00 | 630 203.00 | | 55 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 732.00 | 215 937.00 | | 149 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 983.00 | 70 328.00 | | 121 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 1 296 183.00 | 1 296 201.00 | | 1 296 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 820.00 | 17 146 712.00 | | 1 642 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 183.00 | 44 965 189.00 | | 8 506 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 820.00 | 17 146 712.00 | | 1 642 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 319.00 | | 1 510 319.00 | 1 510 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 319.00 | | 1 510 319.00 | 1 510 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 356.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 004 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 880 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 439.00 | 10 579.00 | | 17 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 310 781.00 | 18 030 000.00 | | 28 310 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 328 220.00 | 18 040 579.00 | | 28 328 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 724.00 | | | 227 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 718 556.00 | 12 631 228.00 | | 35 718 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 946 280.00 | 12 631 228.00 | | 35 946 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618 060.00 | 5 409 351.00 | | -7 618 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 733 110.00 | 22 474 479.00 | | 39 733 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 470 223.00 | 21 837 158.00 | | 38 470 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 887.00 | 637 320.00 | | 1 262 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 342 792.00 | | | 49 342 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 342 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 342 792.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342 792.00 | | | 49 342 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576 325.00 | | 9 576 325.00 | 9 576 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576 325.00 | | 9 576 325.00 | 9 576 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 576 325.00 | | 9 576 325.00 | 9 576 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 576 325.00 | | 9 576 325.00 | 9 576 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 576 325.00 | | 9 576 325.00 | 9 576 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 183.00 | 1 296 183.00 | | 1 296 183.00 |
UX Autres créances clients | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 769.00 | 403 769.00 | | 403 769.00 |
VB T. V. A. | 335 115.00 | 335 115.00 | | 335 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850 157.00 | | | 14 850 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 646.00 | 1 025 646.00 | | 1 025 646.00 |
VW T.V.A. | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 820.00 | 1 642 820.00 | | 1 642 820.00 |