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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 7 967.00 | 970.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 706.00 | 114 603.00 | 10 104.00 | 124 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 691.00 | 157 854.00 | 57 837.00 | 215 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 035.00 | 280 424.00 | 86 611.00 | 367 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 644 815.00 | | 644 815.00 | 644 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 114.00 | 13 388.00 | 150 725.00 | 164 114.00 |
BZ Autres créances | 346 682.00 | | 346 682.00 | 346 682.00 |
CF Disponibilités | 345 257.00 | | 345 257.00 | 345 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 881.00 | 13 388.00 | 1 493 493.00 | 1 506 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 916.00 | 293 812.00 | 1 580 104.00 | 1 873 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 20 000.00 | | 24 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 893.00 | 380 610.00 | | 422 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 691.00 | 42 283.00 | | -154 691.00 |
DL TOTAL (I) | 420 076.00 | 444 893.00 | | 420 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 113.00 | 394 446.00 | | 313 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 91 743.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 755.00 | 412 632.00 | | 709 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 563.00 | 63 269.00 | | 61 563.00 |
EA Autres dettes | 73 889.00 | 183.00 | | 73 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 028.00 | 962 273.00 | | 1 160 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 104.00 | 1 407 166.00 | | 1 580 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 028.00 | 962 273.00 | | 1 160 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | 98.00 | | 3 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 896.00 | | 145 756.00 | 279 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 617.00 | 367 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 617.00 | 340 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | 1 548.00 | 7 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 507.00 | | 138 508.00 | 260 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 5 700.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 135.00 | 22 343.00 | 54.00 | 258 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 328.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 496.00 | 22 015.00 | 54.00 | 250 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 755.00 | 709 755.00 | | 709 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VC Groupe et associés | 185 228.00 | 185 228.00 | | 185 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 915.00 | 309 915.00 | | 309 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 524.00 | 532 524.00 | | 532 524.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 028.00 | 1 160 028.00 | | 1 160 028.00 |