| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 189.00 | 1 500.00 | 221 689.00 | 223 189.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 507 739.00 | | 507 739.00 | 507 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 161.00 | 1 500.00 | 752 661.00 | 754 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 525.00 | 3 864.00 | 752 661.00 | 756 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 1 838.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
DH Report à nouveau | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 85 336.00 | | 60 618.00 |
DL TOTAL (I) | 428 957.00 | 368 339.00 | | 428 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 549.00 | 9 422.00 | | 12 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 549.00 | 9 422.00 | | 12 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 575.00 | 86 044.00 | | 123 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 490.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 613.00 | 74 008.00 | | 111 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 104.00 | 96 576.00 | | 75 104.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 1 943.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 155.00 | 259 061.00 | | 311 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 661.00 | 636 822.00 | | 752 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 6 065.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 6 065.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 6 065.00 | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 949.00 | 25 993.00 | | 15 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 35 979.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 583.00 | 383 203.00 | | 385 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 965.00 | 297 867.00 | | 324 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 618.00 | 85 336.00 | | 60 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 2 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658.00 | | 2 294.00 | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | | 2 294.00 | 4 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 123 575.00 | | 123 575.00 | 123 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |