| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 2 460.00 | 931.00 | 3 391.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 192.00 | 3 062.00 | 1 130.00 | 4 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
072 Créances – Autres | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
084 Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
110 Total général Actif | 45 474.00 | 3 062.00 | 42 413.00 | 45 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 413.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 785.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 562.00 | 788.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340.00 | 1 352.00 | 987.00 | 2 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 092.00 | 6 731.00 | 29 360.00 | 36 092.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 386.00 | 6 731.00 | 44 654.00 | 51 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 725.00 | 8 084.00 | 45 642.00 | 53 725.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | -50.00 | | | -50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
FG Production vendue services | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192.00 | | 650.00 | 4 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 1 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | 650.00 | 3 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 534.00 | 2 244.00 | 3 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 534.00 | 2 244.00 | 2 460.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 6 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508.00 | 947.00 | 561.00 | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931.00 | | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 022.00 | 42 823.00 | 199.00 | 43 022.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 645.00 | 30 084.00 | 561.00 | 30 645.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
YT Sous‐traitance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 375.00 | | | 42 375.00 |