| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 656.00 | 293 138.00 | 53 518.00 | 346 656.00 |
AN Terrains | 1 588 184.00 | 839 440.00 | 748 745.00 | 1 588 184.00 |
AP Constructions | 1 759 163.00 | 168 838.00 | 1 590 325.00 | 1 759 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 100.00 | 882 265.00 | 732 835.00 | 1 615 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 043 326.00 | 20 051 509.00 | 9 991 817.00 | 30 043 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 477 503.00 | 22 253 889.00 | 13 223 614.00 | 35 477 503.00 |
BT Marchandises | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 245.00 | | 381 245.00 | 381 245.00 |
BZ Autres créances | 969 661.00 | | 969 661.00 | 969 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 371 832.00 | | 2 371 832.00 | 2 371 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 448.00 | | 3 975 448.00 | 3 975 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 452 951.00 | 22 253 889.00 | 17 199 061.00 | 39 452 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 765 979.00 | 765 979.00 | | 765 979.00 |
DH Report à nouveau | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 034.00 | -54 680.00 | | -439 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125 792.00 | 2 019 013.00 | | 2 125 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 057.00 | 3 390 312.00 | | 3 058 057.00 |
DN Avances conditionnées | 7 836 706.00 | 7 524 718.00 | | 7 836 706.00 |
DO TOTAL (II) | 7 836 706.00 | 7 524 718.00 | | 7 836 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811 366.00 | 3 438 838.00 | | 2 811 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811 366.00 | 3 438 838.00 | | 2 811 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 983.00 | 679 618.00 | | 1 522 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 871.00 | 360 707.00 | | 744 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 672.00 | 301 431.00 | | 221 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 100.00 | 256 500.00 | | 890 100.00 |
EA Autres dettes | 109 665.00 | 47 589.00 | | 109 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 932.00 | 1 647 345.00 | | 3 492 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 061.00 | 16 001 214.00 | | 17 199 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 100.00 | 1 124 203.00 | | 2 204 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 788 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 944 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 910.00 | 195 237.00 | | 316 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 910.00 | 195 237.00 | | 316 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 320.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 012.00 | 17 650.00 | | 146 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 407.00 | 17 970.00 | | 147 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 502.00 | 177 267.00 | | 169 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 433.00 | 38 000.00 | | 11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 023.00 | -16 324.00 | | -15 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 597.00 | 5 826 455.00 | | 5 999 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 631.00 | 5 881 135.00 | | 6 438 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 034.00 | -54 680.00 | | -439 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 687 442.00 | | 3 429 940.00 | 33 687 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 651.00 | | | 299 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 106 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 880.00 | 35 477 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631 380.00 | 34 719 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 474.00 | | 21 885.00 | 330 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 954 907.00 | | 3 395 579.00 | 32 954 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 410.00 | | 12 476.00 | 102 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 038 636.00 | 1 221 566.00 | 6 313.00 | 21 038 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 024.00 | 25 818.00 | | 273 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 473 751.00 | 1 195 749.00 | 6 313.00 | 20 473 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 438 838.00 | 131 817.00 | 759 289.00 | 3 438 838.00 |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439 955.00 | 131 817.00 | 760 406.00 | 3 439 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 817.00 | 760 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 871.00 | 744 871.00 | | 744 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 100.00 | 890 100.00 | | 890 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 381 246.00 | 381 246.00 | | 381 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 983.00 | 236 292.00 | 686 089.00 | 1 522 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 081.00 | 45 734.00 | 31 347.00 | 77 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VP Divers | 654 450.00 | 654 450.00 | | 654 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 208.00 | 29 208.00 | 70 000.00 | 99 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 906.00 | 1 348 767.00 | 117 139.00 | 1 465 906.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 791.00 | 2 204 100.00 | 686 089.00 | 3 490 791.00 |