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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 985.00 | 90 139.00 | 75 845.00 | 165 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 985.00 | 90 139.00 | 82 845.00 | 172 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 188 422.00 | | 188 422.00 | 188 422.00 |
CF Disponibilités | 124 940.00 | | 124 940.00 | 124 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 709.00 | | 327 709.00 | 327 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 694.00 | 90 139.00 | 410 554.00 | 500 694.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
DG Autres réserves | 206 713.00 | 600 515.00 | | 206 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | 206 198.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 320 760.00 | 918 201.00 | | 320 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 73 306.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 478.00 | 8 121.00 | | 43 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 82 000.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 5 105.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 794.00 | 206 844.00 | | 89 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 554.00 | 1 125 045.00 | | 410 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 174 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 73 306.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 126.00 | 739 094.00 | | 70 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 567.00 | 532 896.00 | | 67 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | 206 198.00 | | 2 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 985.00 | | | 172 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 098.00 | 9 041.00 | | 81 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 098.00 | 9 041.00 | | 81 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VC Groupe et associés | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 769.00 | 202 769.00 | | 202 769.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |