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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 4 277.00 | 343.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 620.00 | 4 277.00 | 343.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 136.00 | 77 997.00 | 92 139.00 | 170 136.00 |
084 Disponibilités | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 028.00 | 77 997.00 | 216 030.00 | 294 028.00 |
110 Total général Actif | 298 648.00 | 82 274.00 | 216 373.00 | 298 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 625.00 | | |
230 Autres produits | 665.00 | 6.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665.00 | 8 631.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 6 514.00 | 5 973.00 | | 6 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 353.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
252 Charges sociales | 4 586.00 | 4 574.00 | | 4 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | 491.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 632.00 | 23 499.00 | | 23 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 966.00 | -14 868.00 | | -22 966.00 |
280 Produits financiers | 12 807.00 | 45 119.00 | | 12 807.00 |
294 Charges financières | 11 606.00 | 1 615.00 | | 11 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 765.00 | 13 252.00 | | -21 765.00 |